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10月21日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0811,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 00:47    点击次数:126

本站音讯,10月21日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0811元,累计净值为1.1561元,较前一交过去着落0.01%。历史数据显露该基金近1个月着落0.07%,近3个月飞腾0.94%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢16.19%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢2.01%。

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